Yapay Zeka Dönüşümü: Yatırımcıların Popüler Seçimi

ABD borsalarında, FED’in 2022 yılı başında başlattığı faiz arttırım süreci ile ciddi değer kayıpları yaşanmış ve 2023 yılının ilk aylarında da bu eğilim devam etmiştir. Microsoft'un sahip olduğu Open AI platformunun geliştirdiği Chat GPT yapay zekâ algoritması, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratmıştır. Site kullanıcı sayısı geometrik bir biçimde artarken, yapay zekanın iş dünyasında gerçekleştireceği köklü değişimin boyutları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan birçok strateji raporunda, yapay zekâ temelli yazılımların ve hizmetlerin boyutlarının önümüzdeki beş yıl içinde yüz milyarlarca dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2023 yılının ilk çeyreğinde, yapay zekâ teknolojilerinin etkileyeceği şirketler yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. Mikro işlemci talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış ve üretici firmalar artan talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Bir yandan yeni üretim tesisleri yatırımları yapılırken, diğer yandan yeni teknolojilerin geliştirilmesi yarışında olan bu şirketlerin borsa performansları da diğer sektörlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Mikro işlemci üretim teknolojileri niş bir alan olup, bu teknolojileri üreten şirket sayısı az olduğundan, artan yatırım ve üretim talebine cevap vermekte bu şirketler bir hayli zorlanmaktadır. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkileri, bu sektör üzerinde zaman zaman olumsuz gelişmelere neden olsa da yatırımcıların sektördeki yüksek büyüme beklentileri yatırımcı ilgisinin yüksek kalmasını sağlamıştır.

Yapay zekâ teknolojileri, düşük yörüngede hizmet veren uydulardan alınan görüntülerin işlenmesinden, tarım sektöründe ürün gelişimlerinin izlenmesine; otomatik yönlendirme sistemleri ile hareket eden tarım aletlerinden, otonom araçların GPS konumlandırma sistemlerindeki kullanımına; yazılımcıların kod yazma ve yazılan kodların kontrolüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

BV portföy olarak, 2023 yılının Kasım ayında faaliyete geçirdiğimiz BVV – Teknoloji Fonu ile yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle büyüyecek alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmaktayız. Yatırımcılar tarafından ilgi gösterilen bu yatırım teması ile BV Portföy Teknoloji Değişken Fonu (BVV) 2 aylık kısa bir zaman zarfında 80 Milyon TL’lik bir varlık büyüklüğüne ulaşırken %14,6’lık TL getiri elde etti. 

Fonun portföyünü mikro işlemci, yarı iletken teknolojileri üretiminde kullanılan makine teçhizat ve ekipman, yazılım, veri işleme, veri güvenliği, sağlık ve görüntü işleme teknolojileri, online satış ve insan kaynakları alt sektörlerinde faaliyet gösteren ve yapay zekâ alanına yatırım yapan, yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek en kısa sürede ürünlerini ekleyebilecek ya da doğrudan bu alana yönelik ürün ve hizmet geliştiren şirketlere oluşturmaktadır. Fonun portföyünde yer alan şirketlere örnek vermek gerekirser:

KLA Corporation (KLAC): 

Yarı iletken endüstrisi için ölçüm ve kontrol teknolojileri konusunda öncü bir şirkettir. Ana faaliyet alanı, yarı iletken üretim sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılan gelişmiş süreç kontrol ve yönetim ekipmanları sağlamaktır. Bu ekipmanlar, çip üretiminin hassas ve karmaşık doğasında kritik öneme sahiptir ve yarı iletkenlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak için kullanılır. KLAC, nano-elektronik üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, yarı iletken pazarında sürekli büyüyen bir talebe yönelik üretim hizmeti vermektedir. Yüksek performanslı bilgi işlem, 5G ağ teknolojileri ve yapay zekâ gibi alanlarda artan talep, KLAC’ın gelecekteki büyüme potansiyelini güçlendirmektedir. Şirketin sağladığı inovasyon ve teknolojik uzmanlık, yarı iletken endüstrisindeki teknolojik gelişimin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Intuitive Surgical: 

Özellikle Vinci cerrahi sistemleriyle tanınan şirketin geliştirmiş olduğu ürünler, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin birleşimiyle, karmaşık cerrahi işlemleri daha az yaralayıcı, daha hassas ve daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır. Yapay zekâ destekli robotik sistemler, cerrahların operasyon sırasında daha hassas hareketleri yapmasına ve hatta uzaktan cerrahi operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıyarak cerrahi sonuçları iyileştirebilmektedir. Şirketin yenilikçi yaklaşımları ve sürekli gelişen teknolojileri, robotik cerrahi alanında önde gelen bir konuma yerleştirmektedir.

2024 yılında yapay zekâ teknolojilerine olan talebin artarak devam etmesini beklediğimizden, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin diğer sektörlerdeki şirketlere göre daha hızlı büyümesini ve karlılıklarını arttırmalarını öngörmekteyiz.

Yapay Zeka dönüşümünden pozitif etkilenecek farklı sektörlerden şirketleri portföyünde bulunduran BV Portföy Teknoloji Değişken Fonu'na (BVV) yatırım yaparak yükselen yapay zekâ teknolojileri trendinden faydalanabilir ve portföylerinizi çeşitlendirerek riskinizi dağıtabilirsiniz.